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如何能够精准的抓住投资机会

在传统金融行业,投资决策往往会参考年报财报等报告和数据,根据标的所属板块或公司运营情况做后续的市场走势预测。反观区块链行业和加密市场,由于行业去中心化的特性并没有所谓的控制者和主导方,项目对应的社区生态建设和运营也离二级市场颇远,所以对单个项目尤其是非主流项目的逐一考察分析的渠道和材料是较为缺乏的,但也并非全无数据和资料可循,行业内的部分专业机构会定期产出投研报告,而各类链上数据统计工具也较为齐全,基本可以满足加密市场领域内的投资需要,关键需要投资者搜寻到可靠数据并了解数据及数据变化背后的意义。

本文将为大家展示投资交易过程中常参考使用到的链上数据,以及巧抓、巧用数据究竟可以在何种程度上辅助投资决策。具体关于投资工具和区块链浏览器等信息欢迎入群(QQ群号:875160267,长按可复制)获取,除数据信息的分享和讨论外,群内还有不定期的行业热点内容推送,这些内容和信息是构成整个加密市场的重要板块。尤其对于新手投资者,链上数据的抓取和分析是快速了解市场体量、把握市场规律的有效途径之一,这对现阶段乃至于未来的投资和交易都有着莫大的帮助。

机构增持风向标
本轮牛市初期,灰度比特币信托等机构和公司增持比特币为大盘币价稳步上升带来了直接积极的影响,也正式开启了此后机构跑步进场的序幕。那段时间,灰度对各类币种的增持和减仓,不仅作为风向标影响了整个市场情绪,也实实在在为市场带来了支撑和阻力。

我们曾在一文中详细介绍了如何根据数据分析当前局势。彼时灰度的BTC持仓从45.05万枚增长至65.49万枚,在159天的时间里新增20.44万枚,日均增持近1286枚,而同期BTC的日产约900枚,故灰度增持速度超过了每日BTC产量,这不仅影响了市场当前供需,还为比特币的币价提供了巨大的承接力量,保证了当时和此后一段时间内币价持稳并上攻的走势。

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灰度信托BTC增持量,数据来源:THE BLOCK
按照规定,灰度彼时增持比特币对应的GBTC在6个月锁仓期后解锁,因此4月至8月有大量解锁的GBTC,其中4月中下旬开始至7月出现了解锁高峰。OKLink数据显示,从4月13日起至6月22日,已经有14.74万枚比特币等额的GBTC解锁,在7月17日单日解锁量高达1.62万枚,因此场外市场存在着较大的抛压。而在8月25日灰度信托比特币已经完成了最后一次解锁。

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灰度信托GBTC解锁量,数据来源:OKLink
地址活跃等链上数据量化市场情绪
任何有项目社区作为依托的区块链,其发展情况和市场接受认可度都会通过链上交易等数据反映出来。以以太坊为例,由于DeFi的飞速发展和NFT交易的火热,为以太坊链带来了巨量的链上活动,活跃地址数、交易笔数、交易量、锁仓量频频突破历史新高。



8月5日,以太坊伦敦升级中,EIP-1559提案正式部署上线。据OKLink数据,截至9月5日上午,累计销毁ETH已超过20万个,总价值超7.7亿美元,ETH流入净值在持续递减中,真正给以太坊带来了通缩预期。理论上只要链上交易足够活跃,每天销毁掉的ETH有望抵消掉每天新增发的部分,甚至有可能出现销毁多于增发的情况。而销毁多于增发的历史性时刻并未让人们等待太久,在9月3日就已实现,ETH当日净流入首次出现负数。从长远来看,如果这一现象能持续下去,将对ETH价格的上涨有着强大的助推效应。

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EIP-1559部署上线后ETH净流入,数据来源:THE BLOCK
除链上数据外,Purpose Bitcoin ETF(BTCC)和Purpose ETH ETF(ETHH)的获批极大地降低了传统金融市场投资者对加密资产的学习和参与成本,加密资产以传统金融市场的产品模样被打造呈现,投资者不需要承担各种链上风险,只需要宏观考察当前价值及未来价值预期,促进了传统金融市场的资金向加密市场的流入,加密市场热度增加,场外多头力量聚积。

结语
除了机构增持、地址活跃数等数据外,还有非常多数据值得关注,比如币种市值就可以帮助我们了解各币种对应的市场体量以及价值支撑,同时也反映了投资的风险程度。投资者的交易风格和关注点的不同,相关数据需求也不同,可以通过增加对市场各类数据的理解从而选取所需关注的数据。

任何市场分析和解读都无法脱离数据,如上枚举的基础数据可以为分析决策做数据参考和投资依据。虽然在去中心化的世界里,缺乏了中心权力机构整理公开的讯息,但也因去中心化的特性,链上数据是真实透明公开的,由数据平台统计整合的数据可以真实反映当前市场状态。

投资者作为二级市场的深度参与者,对链上相关数据以及市场数据的了解和分析需要也是切实存在的

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作者: 小欧, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 欧易OKEX交易所官网 -全球比特币数字资产交易平台- okex新手教程
原文地址: 《如何能够精准的抓住投资机会》 发布于2021-9-9

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